Otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari pozitivan prinos u dugom roku, ulažući na tržištu plemenitih metala, dominantno u zlato i srebro
Intesa Invest Gold&Silver Alternative je otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom.
Komisija za hartije od vrednosti je izdala Rešenje o izdavanju dozvole za organizovanje Intesa Invest Gold&Silver Alternative fonda, broj 2/5-151-1494/6-25 od 09. 10. 2025. godine.
Intesa Invest Gold&Silver Alternative u najvećoj meri ulaže u finansijske instrumente koji imaju za cilj ostvarenje dugoročnog prinosa od tržišta plemenith metala, dominantno zlata i srebra.
Investicije su prevashodno usmerene u investicione fondove (Exchange Traded Commodity – ETC), koji svoju imovinu pretežno investiraju u plemenite metale.
Kako bi ostvario svoj cilj, Intesa Invest Gold&Silver Alternative će investirati dominantno u fondove koji investiraju u plemenite metale, npr. investicione fondove (ETC), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova.
Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2,5%.
Imovina Fonda biće dominantno izložena plemenitim metalima, pre svega zlatu i srebru, posredno putem ulaganja u ETC instrumente. Ciljni portfolio uključivaće u najvećoj meri investicione fondove koji ulažu u plemenite metale, dominantno zlato i srebro.
Prinosi fonda se ne objavljuju u prvoj godini poslovanja.
PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.
INVESTICIJE U FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.
PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.
Istorijske vrednosti možete pogledati ovde.
Intesa Invest Gold&Silver Alternative, otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, je namenjen klijentima koji žele da ostvare pozitivne prinose u dužem roku, uz prihvatanje višeg investicionog rizika.
Valuta Intesa Invest Gold&Silver Alternative fonda je evro (EUR).
Članovi fonda mogu vršiti uplate u Intesa Invest Gold&Silver Alternative fond u evrima i dinarima (tokom Javnog poziva uplate se vrše isključivo u evrima), a novac će se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica isključivo u evrima.
Najniži iznos pojedinog ulaganja u Fond iznosi 100,00 EUR (evro) tokom trajanja javnog poziva, a nakon isteka javnog poziva ne postoji minimum za ulaganje.
Društvo za upravljanje omogućava svojim klijentima ulaganja u različite vrste fondova uz niske troškove ulaganja.
Naknada za upravljanje Društva za upravljanje Intesa Invest Gold&Silver Alternative fondom koja se obračunava u odnosu na neto vrednost imovine fonda iznosi 1.9% na godišnjem nivou.
Naknada depozitaru fonda iznosi maksimalno 0,10% na godišnjem nivou i može biti manja u zavisnosti od imovine fonda.
Naknada za upravljanje, kao i naknada depozitaru, obračunavaju se na dnevnom, a naplaćuju na mesečnom nivou iz imovine fonda i predstavljaju implicitni trošak, s obzirom na to da su već sadržane u vrednosti investicione jedinice.
Ulazna naknada: 0%.
Izlazna naknada se naplaćuje po sledecim tarifama:
Savetujemo da razmotrite sve investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove alternativnog investicionog fonda pre nego što se odlučite da investirate.
Prodaja investicionih jedinica fondova pod upravljanjem Intesa Invest a. d. Beograd obavlja se preko ekspozitura Banca Intesa a. d. Beograd.
Spisak ovlašćenih ekspozitura za prodaju investicionih fondova sa adresama i kontaktima možete naći ovde.
Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1974/7-12 od 19. 09. 2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 02. 06. 2025. godine
Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobodenja 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 52/6-102-2115/5-23 od 03. 08. 2023. godine
Datum zaključenja ugovora: 08. 06. 2018. godine
OTP Banka a.d. Novi Sad, Trg Slobode 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-2017/10-12 od 29. 11. 2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 04. 05. 2018. godine
Erste Bank Group, Am Belvedere 1, 11000 Wien, Austria
Datum zaključenja ugovora: 14. 08. 2018. godine
Flow Traders Institutional Trading, Jacob Bontiusplaats 9, NL - 1018 LL Amsterdam, Netherlands
Datum zaključenja ugovora: 28. 08. 2018. godine
Depozitar Intesa Invest Gold&Silver Alternative fonda je: Erste Bank a. d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova depozitara: br. 2/6-102-2115/5-23, od 03. 08. 2023. godine.
Investicione jedinice Intesa Invest Alternative fonda mogu se kupiti isključivo u novcu, u EUR i RSD valuti, dok se otkup vrši isključivo u EUR valuti.
Uplata sredstava u RSD valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad: ___________________________.
Uplata sredstava u EUR valuti se može izvršiti na racun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad IBAN: RS35340000100033203995, ili na račun otvoren kod Banca Intesa a. d. Beograd: IBAN: _________________________________.
ERNST & YOUNG DOO Beograd, Vladimira Popovica 8a, 11070 Novi Beograd, Srbija vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja.
Matični broj: 17155270
Broj registracije (u registru APR): 51226/2012
PIB: 101824091
Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije broj 401-00-2283-2014-16 od 18. 07. 2014. godine
Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i Intesa Invest Gold&Silver Alternative fonda zaključen je u Beogradu 02. 09. 2025. godine.