Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond, organizovan kao prihodni fond s ciljem ostvarivanja stabilnog prinosa u srednjem roku.

Vrsta fonda

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, organizovan kao prihodni UCITS fond.

Komisija za hartije od vrednosti je izdala Rešenje o izdavanju dozvole za organizovanje Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda, broj 2/5-151-3704/3-18 od 03. 08. 2018. godine.

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond je upisan u Registar investicionih fondova pod brojem 2/5-152-3953/5-18 dana 05. 10. 2018. godine.

Investicioni cilj

Investicioni cilj Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.

Imovina Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda će dominantno biti usmerena u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, a osim toga, i u investicione fondove (Exchange Traded Funds – ETF), koji investiraju u obveznice,

Kako bi ostvario svoj cilj, Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond će takođe u određenom iznosu investirati u akcije, fondove koji investiraju u akcije (ETF), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova.

Investiciona politika

Imovina Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti.

Ciljni portfolio uključivaće u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih renomiranih banaka i investicione fondove koji ulažu u državne i korporativne obveznice i akcije.

Stope prinosa fonda

Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31 .decembra tekuće godine.

Prinos se izračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.

Naziv fonda: Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Datum organizovanja: 10. 08. 2018. godine

Godišnja stopa prinosa (u EUR) od 30. 06. 2019. godine do 30. 06. 2020. godine: 1,39%

Stopa prinosa (u EUR) za period od 5 godina: -

Stopa prinosa (u EUR) od početka poslovanja do 30. 06. 2020. godine: 1,46% na godišnjem nivou

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Istorijske vrednosti

Istorijske vrednosti možete pogledati ovde.

Očekivani period ulaganja

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond je namenjen klijentima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.

Valuta fonda

Valuta Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je evro (EUR).

Članovi fonda mogu vršiti uplate u Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond u dinarima i evrima, a novac će se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica isključivo u evrima.

Minimalna početna vrednost ulaganja

Najniži iznos pojedinog ulaganja u Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond je iznosio 1.000,00 RSD tokom trajanja javnog poziva, nakon isteka javnog poziva ne postoji minimum za ulaganje.

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović

Naknade

Društvo za upravljanje investicionim fondovima je odlučilo da svojim klijentima ponudi ulaganja u različite vrste fondova uz niske troškove ulaganja.

Naknada za upravljanje Društva za upravljanje Intesa Invest Comfort Euro UCITS fondom koja se obračunava u odnosu na neto vrednost imovine UCITS fonda iznosi 1.0% godišnje. U periodu od početka rada Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda do 31. 12. 2020. godine, Društvo će naplaćivati smanjenu naknadu za upravljanje imovinom Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda u iznosu od 0,70% na godišnjem nivou, u skladu s Odlukom 136 od 7. 9. 2020. godine.

Naknada depozitaru fonda iznosi maksimalno 0,10% na godišnjem nivou i može biti manja u zavisnosti od imovine fonda.

Naknada za upravljanje, kao i naknada depozitaru, obračunavaju se na dnevnom, a naplaćuju na mesečnom nivou iz imovine fonda i predstavljaju implicitni trošak, s obzirom na to da su već sadržane u vrednosti investicione jedinice.

Ulazna naknada: 0%.

Izlazna naknada se naplaćuje po sledećim tarifama:

  • 1.0% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od šest meseci koji prethodi danu podnošenja Zahteva za otkup;
  • 0.5% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od šest meseci ali kraćem od godinu dana koji prethodi danu podnošenja Zahteva za otkup;
  • naknada se ne naplaćuje prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od godinu dana koji prethodi danu podnošenja Zahteva za otkup;

Više detalja o naknadama proverite ovde.

Posrednici i prodajna mesta

Prodaja investicionih jedinica fondova pod upravljanjem Intesa Invest a. d. Beograd obavlja se preko ekspozitura Banca Intesa a. d. Beograd.

Spisak ovlašćenih ekspozitura za prodaju investicionih fondova sa adresama i kontaktima možete naći ovde.

Brokersko-dilerska društva / Ovlašćene banke:

Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1974/7-12 od 19.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 25.04.2018. godine

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1860/5-12 od 27.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 08.06.2018. godine

Vojvođanska Banka a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 111/I, Novi Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-2017/10-12 od 29.11.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 04.05.2018. godine

Erste Bank Group, Am Belvedere 1, 11000 Wien, Austria
Datum zaključenja ugovora: 14. 08. 2018. godine.

Flow Traders Institutional Trading, Jacob Bontiusplaats 9, NL - 1018 LL Amsterdam, Netherlands
Datum zaključenja ugovora: 28. 08. 2018. godine.

Depozitar

Depozitar Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je: Erste Bank a. d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova depozitara: br. 5/0-11-192/4-07, od 27. 4. 2007. godine.

Investicione jedinice Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda mogu se kupiti isključivo u novcu, u EUR i RSD valuti, dok se otkup vrši isključivo u EUR valuti.

Uplata sredstava u RSD valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad: 340-11020421-50.

Uplata sredstava u EUR valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad : 340-10033461-05, IBAN RS35340000001102042150, ili na račun otvoren kod Banca Intesa a. d. Beograd: 160-6000000751932-85, IBAN: RS35160600000075193285

Eksterni revizor

KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd, Srbija vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja.

Matični broj: 17148656

Broj registracije (u registru APR): BD 7113

PIB: 100058593

Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije broj 2/7-101-387/3-18 od 30.03.2018.

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda zaključen je u Beogradu 26. 6. 2020. godine.


Popis dokumenata